近日，華夏上證科創(chuàng)板人工智能交易型開放式指數(shù)證券投資基金（基金代碼：589010）披露了最新凈值數(shù)據(jù)。截至6月23日，該基金單日凈值下跌2.69%，引發(fā)市場關(guān)注。作為科創(chuàng)板人工智能領(lǐng)域的代表性指數(shù)基金，其業(yè)績表現(xiàn)持續(xù)受到投資者追蹤。

該基金自2025年3月26日成立以來，累計(jì)收益達(dá)64.33%，展現(xiàn)出較強(qiáng)的成長潛力。分階段來看，今年以來收益率為18.72%，近一年收益更是高達(dá)69.78%，在同類4745只基金中排名第1093位。不過，受近期市場波動(dòng)影響，近一月收益出現(xiàn)6.78%的回調(diào)。基金經(jīng)理?xiàng)钏圭髯?025年3月3日接管該產(chǎn)品以來，任職期內(nèi)收益率為68.88%，管理業(yè)績顯著。

根據(jù)最新定期報(bào)告，該基金前十大重倉股集中于人工智能產(chǎn)業(yè)鏈核心企業(yè)。其中，芯原股份（688521）以10.17%的持倉占比位居首位，寒武紀(jì)（688256）和瀾起科技（688008）緊隨其后，持倉占比均超過9%。金山辦公（688111）、晶晨股份（688099）等企業(yè)也進(jìn)入前五大重倉行列。從持倉市值看，前三大重倉股均突破2億元規(guī)模，顯示出基金對(duì)行業(yè)龍頭的配置偏好。

在持倉結(jié)構(gòu)上，該基金對(duì)半導(dǎo)體設(shè)計(jì)、智能芯片等硬件領(lǐng)域傾斜明顯。復(fù)旦微電（688385）、恒玄科技（688608）等芯片企業(yè)占比合計(jì)超過9%，而云天勵(lì)飛（688343）作為唯一持倉占比低于4%的標(biāo)的，成為前十大重倉中市值最小的個(gè)股。這種布局策略既體現(xiàn)了對(duì)人工智能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重視，也反映出對(duì)應(yīng)用層企業(yè)的審慎態(tài)度。

市場分析人士指出，該基金近期的凈值波動(dòng)與全球半導(dǎo)體周期調(diào)整密切相關(guān)。隨著人工智能技術(shù)向垂直領(lǐng)域滲透，具備核心技術(shù)壁壘的企業(yè)有望持續(xù)獲得超額收益。基金經(jīng)理?xiàng)钏圭髟诮诼费葜斜硎荆瑢⒗^續(xù)圍繞"算力+算法+數(shù)據(jù)"三大要素優(yōu)化組合，重點(diǎn)挖掘具有商業(yè)化落地能力的標(biāo)的。